乡镇出纳的工作职责？

一、乡镇出纳的工作职责？

1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符。

3、认真审核报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。

4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要及时存入银行。

5、按月及时准确编制工资表，发放乡镇人员工资。

6、完成好乡镇领导交刅的其它临时性工作。

二、乡镇经管站现金出纳的职责？

　　一、办理现金收付结算业务

　　（一）、严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理款项收付。对重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

　　（二）、库存现在不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现象。

　　二、登记现金日记账

　　（一）根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。

　　（二）出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。

　　三、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。

　　要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　四、保管有关印章、空白收据

　　（一）出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。

　　（二）对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

三、出纳报销职责？

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。

3.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

6.每月末必须配合会计人员盘点库存现金，核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

7.资金日、周、月报表的编制：根据公司需要编制报表，让管理者随时可了解公司可用资金。

8.保管好现金，网银U盾，支付密码器，密码单，资金日报表、各种印章，空白支票，支票登记簿、空白收据及其他有价证券，确保其安全，完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。

9.传递资金类原始凭证：及时将原始凭证转交给会计。

10.公司领导安排的其他事宜。

四、学校出纳职责？

现金管理和会计凭证处理：学校出纳人员需要负责管理学校的现金，维护现金会计记录，确保资金使用的合理性和合规性。需要按照会计凭证处理规则，及时制作会计凭证，并记录现金收入和支出。

开立账户和资金调拨：学校出纳人员需要负责开立学校内部的银行账户，并根据需要进行资金调拨。需要熟悉银行对账规则，维护学校银行账户的会计记录，确保资金运作的透明度和合规性。

管理资金：学校出纳人员需要负责管理学校的资金，包括现金、支票、信用卡等。需要根据学校的需求和资金管理的要求，合理分配和调配资金，确保资金使用的合理性和高效性。

确保安全：学校出纳人员需要负责确保学校资金的安全。需要遵守安全管理的规定，严格执行资金安全管理制度，防范资金被盗、被冒用或被贪污等风险。

沟通与协调：学校出纳人员需要与学校内部各部门、师生之间进行沟通和协调。需要及时与财务部门沟通资金使用情况和需求，及时汇报学校的资金流动情况，协调不同部门之间的资金需求和调配。

五、出纳岗位职责？

出纳员岗位有以下五项职责：

1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。

2．对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖"收讫"、"付讫"戳记。

3．库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以"白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。

4．严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。

5．现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。

六、出纳员职责？

公司的银行开户、销户，网银维护及信息更新等日常管理；维护银行余额表、银行对账单及回单的打印、整理；日常收付款和第三方支付系统的维护等；根据公司对出纳工作的相关管理要求，及时更新和管理相关数据、报表，并进行简单的分析，出具分析报告等。

七、出纳职责找好方法？

出纳工作其实很简单，不同的行业性质下的出纳工作，也大多类似

最重要的就是：仔细，认真

因为涉及到很多和钱、小数点有关的工作，不认真是会经常出错的

1、收付款方面

现金部分：日清月结，每日盘库，做到库存现金和日记账相符。

银行方面：1）没有网银的企业，需要频繁跑银行，填制单据做汇款业务。

2）开通网银的企业，比较方便，足不出户，插入对应的UK，就能办理业务。（妥善保管UK，密码保密）

3）做好日常的员工管理费用的报销工作（差旅费，招待费，办公费等）

3/7

2、银行业务方面

每个月初，去各个银行，取回单，打印对账单（目前有的银行，网上银行也可以办理这些业务）

定期在网上银行做网银对账（这个时间自行掌握，有的银行会电话沟通）

4/7

3、开票方面

1）每月和财务会计做好票据勾选和申报工作，这个工作要谨慎，一经提交无法更改。

2）给客户开具增值税发票的时候，要认真核对开票信息，品种大类，金额，数量，税率，价税合计单价等。

3）及时购买发票。

5/7

4、社保，公积金缴纳方面

按时申报员工社保情况，和人力资源部门及时沟通，在规定的时间内，做好增减员工作，及时申报，确保账户有余款足够扣缴。

根据考勤，做好员工工资。

按时申报员工公积金，核实账户余额，及时查询扣缴情况。

协助会计，做好税金的扣缴工作。

6/7

5、票据保管和使用方面

1） 支票的填写和保管

2） 承兑票据的填写和保管等

7/7

完成公司领导交代的其他工作

八、出纳的质量职责？

答：出纳的质量职责：

一、根据有关现金帐管理制度和财务管理制度，收付款前应认真审阅各项收支的合法性，以及附件的内容，帐款是否真实相符，凡不符合制度规定的，一律拒收。

二、严格执行有关报销费用标准的各项规定，不符合规定的，提出处理意见，报上级主管，按上级主管的批示执行。

三、严格执行规定的备用金限额，下班时，现金一律存入银行。

四、现金收入支出必须日结月清，计算无误，并于当日下班前登记完毕现金日记帐，做到帐、款相符。

五、严格控制现金开支，可用转帐结算的，一律通过银行进行结算。

六、正确使用和审核各种银行结算凭证，确保一切收支业务不出差错。

七、每月三日前核对完毕上月的银行往来帐单，查明未达帐原因，编制银行存款余额调节表，并督促有关人员及时办理入帐手续。

八、加强支票管理，一般不得签发空白支票。如确需要使用空白支票的，必须做好借用登记手续，并在支票上填明收款单位名称、日期、用途、限额，并限定三日内销号。如使用普通支票，还应在支票的左上角画两条平行线。

九、保管好签发支票和空白支票，确保货币的完整和安全。

十、做好计帐凭证的编号、汇总、装订工作，装订必须符合规定，粘贴封签，盖齐印章，填写起讫号码及内附件张数。

十一、 登记现金日记帐和银行存款日记帐。

十二、 做好领导交办的其他工作。

九、2021现金出纳职责？

一、办理现金收付结算业务

（一）、严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理款项收付。对重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

（二）、库存现在不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现象。

出纳

二、登记现金日记账

（一）根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。

（二）出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。

三、保管库存现金和各种有价证券

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人。

十、出纳工作职责出处？

出纳的工作内容主要包括：

(1)货币资金核算①办理现金收付。②办理银行结算，规范使用支票。③登记日记账，保证日清月结。④保管库存现金，保管有价证券。⑤保管有关印章，登记注销支票。

(2)往来结算。①办理往来结算。②核算其他往来款项，防止坏账损失。

(3)工资结算。①执行工资计划。②审核工资单据，发放工资奖金。

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