一、出纳提取备用金填现金支票模板？
做为单位的一名出纳人员，要有责任心，给单位领导当好家，单位报销一些领用费用，都要取备用金的，例如报销配件，先填写现金支票领用单，会计签字，在找领导签字，领导同意了，在填写现金支票，用大写填上日期，在用途填上备用金，在支票前面盖上材务章和领导人名章，在存根和支票中间盖上材务章，在在反面方框盖上材务章和人名章，这样就可以了！
二、u8提取备用金流程？
提取备用金流程：
出纳向财务主管书面提出库存现金不足需到银行提取现金,填写提取现金申请单 ↓
财务主管批准 ↓
出纳查询银行账户余额，防止开具空 头支票， 查询后得知余额充足 ↓
出纳取现金支票簿，填写支票使用登记 簿并请财务主管复核 ↓
出纳填写现金支票 ↓ 出纳找财务主管盖财务专用章 ↓
财务主管找总经理盖法人章 ↓
出纳带着现金支票去开户银行柜台取现 核对无误后回公司，将现金放入保险柜 ↓
出纳登记现金支票备查簿 ↓
票根与审批卡一起进行帐务处理，会计人员 制单并登记现金日记账和银行日记账。
三、如何提取备用金？如何提取备用金/？
备用金提取流程如下：
1、备用金每人固定额度500元；
2、每次取用不超过500元，每月可取用2次；
3、取用后需全额还款（可提前还款）才能继续取用；
4、取用期限为7天（不含申请当天）；
5、取用仅支持到账支付宝余额。
备用金是企业拨付给企业内部用款单位或职工个人作为零星开支的备用款项。企业拨付的备用金，根据管理需要，可以采用一次性备用金或定额备用金制度，在“其余应收款，备用金”明细账户中进行核算。
备用金主要用于小额零星报销费用支出，其使用范围为：除工资统发项目外的国家规定对个人的其余支出；出差人员必须随身携带的差旅费；其余确需支付现金的支出等。
提取备用金的现金支票属于票据的支票。
提取备用金需要借款单作为原始凭证，在提前完成之后则需要填银行存款付款凭证。
原始凭证是在经济业务发生时取得或填制的，用以记录和证明经济业务发生或完成情况的凭证。原始凭证的基本内容包括： 凭证名称、填制日期、凭证编号、填制和接受凭证的单位名称、业务内容、业务数量和金额、填制单位、填制人、经办人或验收人的签字盖章。原始凭证的种类很多，如发货票、收货单、领料单、银行结算凭证、各种报销单据等。原始凭证按来源不同，可分为自制和外来原始凭证。
票据是依据法律按照规定形式制成的并显示有支付金钱义务的凭证，广义上包括各种有价证券和凭证，如股票、国库券、企业债券、发票、提单等；狭义上的票据则仅指《票据法》上规定的票据。
四、出纳备用金怎么算？
备用金的提取额度一般为3～5天的日常零星开支需要量。边远地区和交通不便地区，企业库存现金的限额可以多于5天，但不能超过15天的日常零星开支。还有企业采购备用金，根据情况核定。
处理：
1、企业各部门填制“备用金借款单”，一方面财务部门核定其零星开支便于管理；另一方面，凭此单据支给现金。
2、各部门零星备用金，一般不得超过规定数额，若遇特殊需要应由企业部门经理核准。
3、各部门零星备用金借支应将取得的正式发票定期送到财务部门备用金管理人员（出纳员）手中，冲转借支款或补充备用。
扩展资料：
预算单位为办理日常零星开支，需要保持一定数量的库存备用金，一般不超过3～5天零星支付所需现金。各预算单位应根据本单位的业务量、规模大小及零星开支情况提出备用金额度申请，支付中心依据预算单位的申请及具体业务情况审定备用金额度，并签订备用金管理责任书。
备用金主要用于小额零星报销费用支出，其使用范围为：除工资统发项目外的国家规定对个人的其他支出；出差人员必须随身携带的差旅费；其他确需支付现金的支出等。
五、出纳备用金的功能？
备用金主要用于小额零星报销费用支出，其使用范围为：除工资统发项目外的国家规定对个人的其他支出；出差人员必须随身携带的差旅费；其他确需支付现金的支出等。
备用金（petty cash）是企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项。
备用金应指定专人负责管理，按照规定用途使用，不得转借给他人或挪作他用。
六、出纳领取备用金，怎么填领款凭证出纳领取备用金需要？
出纳领取备用金准确来说应该填借支单即借款凭证, 一般应由经办人填写借款凭证。借款凭证一式三联，第一联为付款凭证，财务部门作为记帐依据;第二联为结算凭证，借款期间由出纳员留存，报销时作为核对依据，报销后随同报销单据作为记帐凭证的附件;第三联交借款人保存，报销时由出纳员签字后作为借款结算及交回借款的收据。 备用金是指付给单位内部各部门或工作人员用作零星开支、零星采购、售货找零或差旅费等用的款项。实行备用金制度，有利于单位内部各部门或工作人员积极、灵活地开展业务，从而提高工作效率;同时也可以防止现金过多地占用在个人手上，有效地控制资金占用。各单位应建立和健全备用金的领用和报销制度，加强对备用金的拨付和使用情况的管理。 单位内部各部门或工作人员因零星开支、零星采购等需要预借备用金时，一般应由经办人填写借款凭证。借款凭证一式三联，第一联为付款凭证，财务部门作为记帐依据;第二联为结算凭证，借款期间由出纳员留存，报销时作为核对依据，报销后随同报销单据作为记帐凭证的附件;第三联交借款人保存，报销时由出纳员签字后作为借款结算及交回借款的收据。经办人在填写借款凭证时，应当如实认真地填写借款事由、金额和借款日期并签名，送有关领导审批后根据借款凭证编制现金付款记帐凭证。对于借用的备用金，会计上可以通过“其他应收款-一备用金”账户来核算。
七、如何提取备用金？
建议存余额宝（其实是一种货币基金），提取的时候一定要用手机客户端，每天限额5w。华夏基金和天天基金上的货币基金都可以每天提取10w。特别注意这里的每天指的是工作日的天，如果你周末提取到了上限，周一还想再提取是取不出来的。
根据你紧急需要钱的数额分配购买，每家买到快速提取的上限就换一家买吧。
八、出纳提备用金怎么做？
我做新手出纳的时候，有过这样做账的，老板拿出来的钱，是他自己私人的，因为有很多时候我都是没钱的，因为新手，是拿不到公司的银行薄在身边的。所以，上一个出纳都跟我说，这笔钱，可以自己做在一个本子上，叫做“挂账”，这笔钱写在本子上，不写到库存现金本上，待，从银行里取货现金之后，再将老板私下给你的这笔钱还给老板，挂账本上再把这笔钱划掉，就刚好扯平啦。
九、出纳的备用金用途怎么写？
出纳备用金用途可以直接写备用金。
备用金主要用于小额零星报销费用支出，其使用范围为：除工资统发项目外的国家规定对个人的其他支出；出差人员必须随身携带的差旅费；其他确需支付现金的支出等。
备用金（petty cash）是企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项。
十、出纳做账流程？
一、银行存款和现金领取，简单的说就是去存钱，拿钱都是出纳的工作。
二、管理支票、汇票、发票、收据。
三、记录银行账和现金账，并且保管财务章。
四、报销差旅费也是需要找出纳的。
五、员工工资的发放，这个会比较复杂，根据发放形式，其相关的处理也会不一样。例如：现金收付
1.在发放现金收付工资时，要当面点清金额是否正确，另外还要注意现金的真伪。
2.付清现金之后，要在原单据上加盖"现金付讫章"，并且写上多付或少付金额。
3.每日收到的现金需要存入到银行，不得"坐支"。
4.每天的现金盘存是必须的，做到账实相符。
5.大面额现金的支付业务一般不办理，一般是采取支付用转账或汇兑手续。
又如银行账处理：
1.在登记银行日记账时，需要先分清账户。
2.每天需要结出各账户存款余额，方便相关人员了解公司资金运作情况，调度资金等。
3.各种空白支票也要保管好，不得随意乱放。
4.公司账务章一般都是由出纳保管的。
关于报销审核
很多人纳闷怎么报销怎么就拖那么久，直接转账不就行了吗。其实报销是需要走很多流程的，那么出纳再报销这个流程中办理怎样的角色呢？
出纳要做的就是审核。审核支付证明单，看经办人是否签字、支付证明单上填写的项目是否超过3项、附在支付证明单后的原始票据有没有涂改、正规发票是否与收据混贴、大小金额是否相符、报销内容是否属合理的报销等等。
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