一、出纳做账流程？
一、银行存款和现金领取，简单的说就是去存钱，拿钱都是出纳的工作。
二、管理支票、汇票、发票、收据。
三、记录银行账和现金账，并且保管财务章。
四、报销差旅费也是需要找出纳的。
五、员工工资的发放，这个会比较复杂，根据发放形式，其相关的处理也会不一样。例如：现金收付
1.在发放现金收付工资时，要当面点清金额是否正确，另外还要注意现金的真伪。
2.付清现金之后，要在原单据上加盖"现金付讫章"，并且写上多付或少付金额。
3.每日收到的现金需要存入到银行，不得"坐支"。
4.每天的现金盘存是必须的，做到账实相符。
5.大面额现金的支付业务一般不办理，一般是采取支付用转账或汇兑手续。
又如银行账处理：
1.在登记银行日记账时，需要先分清账户。
2.每天需要结出各账户存款余额，方便相关人员了解公司资金运作情况，调度资金等。
3.各种空白支票也要保管好，不得随意乱放。
4.公司账务章一般都是由出纳保管的。
关于报销审核
很多人纳闷怎么报销怎么就拖那么久，直接转账不就行了吗。其实报销是需要走很多流程的，那么出纳再报销这个流程中办理怎样的角色呢？
出纳要做的就是审核。审核支付证明单，看经办人是否签字、支付证明单上填写的项目是否超过3项、附在支付证明单后的原始票据有没有涂改、正规发票是否与收据混贴、大小金额是否相符、报销内容是否属合理的报销等等。
二、出纳电脑做账流程？
1.开户：首先要进行账户开户，把客户的账户信息，包括账户号、账户名、开户日期等数据录入财务软件中；
2.收付款：收取客户的款项，或者支付客户的款项，将其录入财务系统中；
3.登记凭证：当客户的款项收付完毕后，出纳人员需要根据客户的业务情况，登记相应的会计凭证；
4.报表生成：出纳电脑做账完毕后，需要把客户的财务报表生成，以便客户查看财务状况；
5.审核：最后，出纳人员要审核所有的财务凭证，以便核实账务的准确性。
三、出纳账单做账流程？
一般包括以下几个步骤：
1. 收集凭证：包括发票、收据、付款凭证等相关的财务文件，确保所有交易有完整凭证支撑。
2. 登记账务：将凭证上的信息转录到会计账簿中，包括借贷方账户、交易金额、摘要、日期等信息，并加以核对。
3. 核对余额：每天或每周进行银行对账，核对账户余额与银行对账单是否相符，及时发现和处理差错。
4. 汇总统计：定期对账户流水进行归纳和汇总，统计各种账户的收入、支出、余额等情况，便于管理者了解公司的财务状况。
5. 编制报表：根据需要编制现金日记账、银行存款日记账、备用金日记账、现金流量表等报表，为公司的财务分析提供有力的依据。
6. 税务申报：根据税法要求，按时缴纳各项税费，并在规定时间内向税务机关报送各种税务申报材料。
出纳员在做账过程中必须严格遵守财务管理的基本原则，如原则上不得随意改动凭证、不得虚报冒领、不得挪用公款等，以确保公司的财务安全和合规性。
出纳员也应该熟悉公司的会计制度和相关政策法规，做好各项财务工作的记录、审核和备份工作。
四、出纳的做账流程？
出纳做账流程及方法如下：
1、根据有关的资料编制付款单，并计算出付款金额。
2、根据付款金额清点现金，或网银付款。
3、根据付款单等资料，在财务软件中编制记账凭证。
五、商贸公司出纳做账流程？
商贸公司内账做账整个流程为：审核并整理原始凭证；根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证 、采购入库 、产品销售 、银行单据录入 、各种费用录入 、计提工资、折旧 、结转销售成本 、计算本期应缴纳的各种税金 ；审核记账凭证并过账；结转损益、编制记账凭证汇总表；期末根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表 ；国地税申报。
商贸有限公司的主要业务是商业，店铺，商业的团体，贸易就是物流，商品的周转，总的来说就是以店铺为中心的有关货物销售与周转的有限责任公司。
六、新手出纳日常做账流程？
一般来讲新手出纳每天会记载现金日记账。也就是把一天现金所发生的收支业务记录下来，然后根据上日余额计算今日库存现金，同时查点现金做到账实相符。
七、出纳做账流程及时间？
答：出纳的主要做账流程是：
第一步，根据收款或付款凭证编制现金（银行存款）记账凭证；
第二步，根据审核后的记账凭证及附件登记现金日记账或银行存款日记账；
第三月末结账
出纳做账时间是日清日结。
八、分包工程出纳做账流程？
流程如下：
1、期末，根据经营部门出具的经分包单位签认的“已完工作量审核凭单”，借记“工程结算”科目，贷记“应付账款-应付分包单位工程款”科目。
2、期末，根据应收的总包管理费，贷记“主营业务收入-分包收入”科目;根据应代扣的税费，贷记“其他应付款-代扣分包单位税费”;根据应扣回的预付款或备料款，贷记“预付账款-预付分包单位工程款”;借记“应付账款-应付分包单位工程款”科目。
3、以材料支付分包单位工程款时，根据物资部门出具的经分包单位签认的“总包供料结算凭单”，借记“应付账款-应付分包单位工程款”科目;根据材料账面价值，贷记“原材料”科目;根据应支付分包单位的工程款与材料账面价值的差额，贷记“主营业务收入-分包收入”科目。
4、期末，把已归集的制造费用按照分包合同总价占总承包合同总价的比例进行分配，分配公式为：应计入当期分包成本的制造费用=当期制造费用余额×(分包合同总价/总包合同总价)。根据上式计算得到的“应计入分包成本的制造费用”，借记“主营业务成本-分包成本”科目，贷记“制造费用”科目。
5、缴纳代扣代缴的税费时，借记“其他应付款-代扣分包单位税费”科目，贷记“银行存款”科目，并向分包单位转交完税证明。
九、工程出纳做账流程新手必看？
出纳的工作流程如下：
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：
工作事项及审验等程序
失误防范及纠正程序
现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。
若无，不予报销。
十、建筑业出纳做账流程？
出纳做账流程，是先付再入账。根据收、付款填制收、付款凭证。做到账、款相符。