出纳交接清单表模板?

求职招聘网 2023-09-13 09:54 编辑:admin 206阅读

一、出纳交接清单表模板?

出纳工作交接清单

出纳工作交接清单:出纳工作交接清单移交原出纳员朱XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管,出纳工作交接清单。现办理如下交接:

交接日期:

202X年X月X日

具体业务的移交:

1·库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券:**元,经核对无误。

3·银行存款余额xx-x万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

移交的会计凭证、帐簿、文件:

1.本年度现金日记帐一本;

2.本年度银行存款日记帐二本;

3.空白现金支票XX张;

4.空白转帐支票XX张;

5.托收承付登记簿一本;

6.付款委托书一本;

7.信汇登记簿一本;

8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;

9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;

10.…………………

印鉴:

1.XX公司财务处转讫印章一枚;

2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;

3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;

交接前后工作责任的划分:202X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;

20XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责,,出纳工作交接清单。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。移交人:朱XX

接管人:XX

监交人:XX

XX公司财务处

202X年X月X日

二、出纳移交清单格式样本?

交接日期:

202X年X月X日

具体业务的移交:

1·库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券:**元,经核对无误。

3·银行存款余额xx-x万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

移交的会计凭证、帐簿、文件:

1.本年度现金日记帐一本;

2.本年度银行存款日记帐二本;

3.空白现金支票XX张;

4.空白转帐支票XX张;

5.托收承付登记簿一本;

6.付款委托书一本;

7.信汇登记簿一本;

8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;

9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;

10.…………………

印鉴:

1.XX公司财务处转讫印章一枚;

2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;

3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;

交接前后工作责任的划分:202X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;

20XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责,,出纳工作交接清单。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。移交人:朱XX

接管人:XX

监交人:XX

XX公司财务处

202X年X月X日

三、出纳被辞退怎么写移交清单?

出纳被辞退写移交清单,把现金多少,银行存款多少,手里有的文件,印章,U盾等一一列举出来,写上数量,网银密码等。

四、出纳工作交接时需移交的清单是什么?出纳工作?

从事出纳工作,除了法律最基本的要求外,个人也需要细心仔细,善于沟通。因为其工作内容琐碎,所以移交出纳工作时一定要注意几点问题。

1.银行存款是出纳的核心工作,在移交时,一定要用心检查,做到账实相符。如果存在入账的先后问题,可在说明原因后,填制银行余额调节表进行处理。

2.盘点保险柜中的现金,如有白条,需要仔细核实。可填制现金盘点表,并让监管人确认签字。

3.要把业务上的票据,比如支票和汇票等全部登记在表中,记录上是否入账。这是划分前后工作责任的一个重要依据。

4.制作一个移交清单(填制上印章等需要移交的东西)。

5.整理工作需要的资料,汇成表格并签字。移交工作中,领导需要指派监管人员进行监管。移交工作后,交接双方和监交人三人需在相应的表格和责任书上签字,以确定责任关系,避免造成麻烦。

五、厨房设备移交清单模板?

厨房设备淸单明细,使用年限,保修期,故障设备

六、出纳移交应注意什么?

出纳人员移交手续时,特别是接收的人,要注意核对:现金日记账余额与会计现金总账余额是否相符;银行存款日记账与会计银行存款总账是否相符;库存现金与现金日记账是否相符;银行存款日记账与开户银行存款余额是否相符,总之,要求账账相符,账实相符就可以接手续了。

七、出纳怎么打移交表?

出纳移交表是出纳人员离职办理工作移交的书面依据,移交时接替人员按清单点收并核对相关物品数量、金额和密码,双方需要在移交表上签字。一般由上级主管人员监交。移交表内容主要有:

1、移交的物品主要包括结存的现金、保险柜、银行U盾、出纳日记账本、支票汇票、银行进账单等银行票据、费用报销单据、请款单等。

2.各个账户的交易密码:网银即银行U盾密码、保险柜密码。

3.未完成或待处理的事项也需要在表中详细列明。

八、工程移交清单?

工程移交单就是一个工程项目完成施工和验收等全部工作后,施工单位将工程移交给建设单位,双方移交过程的记录就是工程移交单。工程移交单的主要内容包括:工程名称、建设单位等五方资料主体单位名称、工程开竣工时间、工程的基本信息、工程包括系统及验收情况、工程资料清单等转交的资料情况等等

九、移交清单范文?

1. 移交清单是必要的。2. 因为在工作或项目交接时,移交清单可以帮助双方明确责任和任务,避免出现遗漏或误解,提高工作效率和质量。3. 移交清单应包括以下内容:移交的物品或文件清单、移交的责任人和接收人、移交的时间和地点、移交的注意事项等。同时,移交清单应在移交前双方确认无误,并保留备份以备查证。

十、会计移交清单范文?

名称:会计移交清单。内容包括:单位全称,移交岗位名称,移交资料名称,数量,使用或保管地点,移交人签字,接收人签字,监交人签字。

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