一、内部管理概念？
内部管理意思是指采用财务会计以外的方法，对管理系统进行的控制。
二、内部管理控制方法？
企业内部控制是以专业管理制度为基础，以防范风险、有效监管为目的，通过全方位建立过程控制体系、描述关键控制点和以流程形式直观表达生产经营业务过程而形成的管理规范。
三、内部管理的优点？
1.保证财产物资的安全。
企业的经营过程中应该保持财产物资的安全，它涉及到企业所有者、企业经营者、以及企业职工的切身利益。完善的内部控制制度能够堵塞漏洞，防止或减少贪污盗窃行为的发生。
2.保证会计信息和其他信息的真实可靠。
会计信息是否真实可靠不论是对于组织内部，还是对于组织外部的有关方面都是至关重要的。就组织外部而言，国家对于组织的管理、国家进行宏观调控、组织间进行联营、投资，社会集团和个人购买股票或债券等都要建立在正确的会计信息的基础上。就组织内部而言，组织进行业绩评价、预算、决策时更离不开正确的会计信息。通过建立内部控制制度，有助于将可能发生的会计信息的差错、失误减少到最低的程度。
3.有利于实现组织的方针和目标。
企业在其经营活动中必然会制定各种经营防止和经营目标，作为处理日常经营活动的准绳。健全的`内部的控制制度，可以增强企业的管理功能，会计信息可以在企业的会计系统中畅通无阻地传递，并及时提供反馈信息，对于偏离企业经营防止和经营目标的经济行为，可以立即予以发现并即使反馈到各级管理机构，采取纠正行动使企业的经营活动按照即定的方针进行，实现企业的经营目标。
4.提高业务处理的工作效率。
内部控制制度要求组织内部各个职能部门的工作相互协调和制约。通过业务处理的授权，使组织的各个职能部门明确工作的范围和职权、职责，使各个职能部门能各司其职。业务发生以后，各管理部门根据自己的职责范围及时做出处理，减少不必要的请示和报告的环节，也可以避免相互推委的情况。当业务呈现出不正常的迹象时，根据控制的要求及时处理，或者立即向有关领导报告。组织通过内部控制制度可以提高业务处理的工作效率。
5.有利于实现国家对企业的宏观控制。
组织在其运转过程中必须自觉地接受国家的宏观指导和控制。作为宏观控制的手段，国家制订和颁布了一整套的财经法规和财经纪律，制定和颁布了会计准则、会计制度和财务制度，企业必须自觉遵循各项财经法规，按国家统一要求提供会计信息。企业内部控制的强弱会直接增强或削弱国家对组织的宏观控制的实现。组织通过建立内部控制制度进行自我约束，保证组织提供正确的会计信息，遵循国家的财经法纪，合法经营，从而保证国家的宏观控制得以实现。
四、何为内部管理不规范？
企业的管理基础相对薄弱，管理的规范性稍差。
众所周知，只有先规范化，才有自动化。企业很多时候把管理的规范化工作寄希望于信息化，这有点本末倒置。
我个人以为，国内企业的BPR工作宜在信息系统建设之前完成。管理规范化、信息系统建设、数据整理等等繁重的工作搅在一起，企业信息化项目所面临的困难会非常巨大。
还有一个问题：有些人认为，信息系统规范后，对企业的灵活性有很大的制约。
这个问题我也思考了很久，最终我觉得其实规范化和灵活性之间并不矛盾，灵活不代表没有规矩，只要认真设计，流程可以灵活并且规范。灵活性不能作为不规范的借口。
五、什么是epr内部管理？
epr内部管理通过软件把企业的人、财、物、产、供、销及相应的物流、信息流、资金流、管理流、增值流等紧密地集成起来,实现资源优化和共享。
六、什么是内部管理措施？
内部控制是指一个单位的各级管理层，为了保护其经济资源的安全、完整，确保经济和会计信息的正确可靠，协调经济行为，控制经济活动，利用单位内部分工而产生的相互制约，相互联系的关系，形成一系列具有控制职能的方法、措施、程序，并予以规范化，系统化，使之成为一个严密的、较为完整的体系。
内部控制的基本目标是确保单位经营活动的效率性和效果性、资产的安全性、经营信息和财务报告的可靠性。
七、公司内部管理问题?
俗话说，无规矩不成方圆；创业不是一件容易的事，对外我们需要去开拓市场，对内我们需要稳定、团结、互帮互助，创建一个有文化、有规矩的氛围，才能在创业路上走得更远更好！
此后，我会把我搜集整理的最适合创业公司的各种规章制度分享出来，如果您刚好在创业或者准备创业，请关注 @木青松 ，以便及时收到更新！
今天跟大家分享的是《公司内部管理制度》通用范本，大家根据自己的公司情况，复制修改一下就可以直接使用，希望对您有用！
<span class="nolink">目 录
第一篇 工作岗位责任制
第一章 总经理工作职责
第二章 副总经理工作职责
第三章 总工程师（技术副总经理）工作职责
第四章 综合管理办公室工作职责
第五章 造价审计部工作职责
第六章 监理部工作职责
第七章 市场部工作职责
第八章 现场驻地项目部工作职责
第九章 会计职责
第十章 出纳职责
第二篇 财务管理制度
第一章 基本原则和任务
第二章 办法和职责
第三章 实施细则
第三篇 差旅费管理制度
第四篇 人事管理制度
第一章 总则
第二章 聘用
第三章 服务
第四章 档案
第五章 人事动态管理
第六章 工作保证金制度
第七章 奖惩
第八章 培训、教育
第九章 社会保险
第十章 晋升
第十一章 调迁
第十二章 绩效考评
第十三章 附则
第五篇 档案管理制度
第一章 正式人事档案管理办法
第二章 员工内部档案管理办法
第六篇 图书管理制度
第一章 图书的购置
第二章 书的保管
第三章 书的借阅
第七篇 考勤管理制度
第八篇 薪酬管理制度
第一章 总 则
第二章 工资管理
第九篇 合同管理制度
第一章 总 则
第二章 合同的订立
第三章 合同的履行
第四章 合同的变更和解除
第五章 其他
第六章 责任
第七章 附则
第十篇 公司会议制度
一、经理办公会
二、经理扩大会议
三、每周工作例会
第十一篇 保密制度
第一章 总则
第二章 保密范围和密级确定
第三章 保密措施
第四章 责任与处罚
第五章 附则
附件1：
附件2：
附件3：
第一篇 工作岗位责任制
为使公司工作人员各司其职，各尽其责，勤勤恳恳，努力工作，提高办事效率，明确岗位职责，利于互相学习和监督检查，特制定岗位职责制度。
第一章 总经理工作职责
第一条 工作内容与要求
1.1 本公司实行总经理负责制，总经理对本公司的各项工作全面负责，对本公司的发展和效益全面负责。
1.2 主持本公司的全面工作，通过办公会议给公司各部和各现场驻地项目部布置工作任务，听取汇报。
1.3 主持制定公司的各项目标，各部门的工作任务、标准和管理制度。并负责对全体职工进行全面质量管理的宣传教育工作。
1.4 掌握公司各项工作任务资料，以及各现场驻地项目部工作资料。根据各项工作和现场驻地项目部反馈资料、汇报材料、工作进展情况，对存在问题做出改进决策。
1.5 协调好公司各部门之间的工作关系，共同实现公司年度工作目标。
1.6 认真学习现代的科学管理知识，积极推行科学管理，认真学习有关方针、政策、遵纪守法、清正廉洁。
1.7 关心职工搞好精神文明建设，企业文化建设，共同发扬“团结、求实、开拓、奉献”的精神。
1.8 认真总结本公司的各项工作，组织编写公司年度工作总结。
1.9 接受员工所提出的各种合理化意见、建议。形成具有科学决策、民主管理等特点的现代化企业管理制度。
第二条 责任与权限
2.1 执行总经理责任制。
2.1.1 对公司的各项目标制定和公司效益好坏负责。
2.1.2 对公司各部门的工作有督促检查的责任。
2.1.3 对公司全体人员负有培养教育责任。
2.2 对公司各部门工作人员安排有决定权，对各现场驻地项目部的组织机构和人员安排有决定权，对公司内部的职工聘用和辞退有批准权。
2.3 对公司财务收支有决定权。
2.4 对公司各部、现场驻地项目部的工作职责、工作标准有批准权。
2.5 对公司全体职工有表扬、批评和奖罚权。
第三条 检查与考核
接受上级主管部门（或董事会）的检查与考核。
第二章 副总经理工作职责
第四条 工作职责与要求
4.1 负责公司总经理分配的具体分管工作。
4.2 组织分管所属部门职工进行业务学习，检查、考核落实公司各项部门规章制度的执行；
4.3 负责公司分管部门业务范围内各种会议、各种活动的筹备、组织、安排工作；
4.4 负责公司在其分管范围内工作决议事项的监督落实；参与拟订公司分管部门及职员绩效考评标准，参与制定公司职员奖金（提成）实施方案。
4.5 主持公司具体分管部门范围内市场产品研究，积极拓展业务市场；紧抓公司各项业务招投标工作。
4.6 管理、监督所属部门各项目的落实和执行情况；
4.7 负责完成总经理交办的其它各项工作。
4.8 及时向公司总经理反馈信息、汇报工作、接受公司总经理的检查和考核。
第五条 公司副总经理按照公司经理的工作标准要求，当好经理助手，按照责任分工，做好分管工作并承担相关责任，接受总经理的考核。
第三章 总工程师（技术副总经理）工作职责
第六条 工作内容与要求
6.1 当好公司总经理的技术和业务的助手。
6.2 在总经理的领导下，主持制订造价咨询工作的各项标准文件及控制程序，组织协调各部门按公司的统一工作标准，实施公司内部各项管理工作的标准化、规范化，为全面建立公司内部全员质量管理、技术标准打下良好的基础。
6.3 审查各项目的造价咨询的成果资料及工作信息，对各部门反馈的业务和技术问题及要求，给予及时的决策和支持，必要时协助项目负责人处理好项目上的疑难问题。
6.4 主持（或参与）重大项目施工组织设计审查、图纸会审以及各项目出现的重大技术问题和事故的处理。
6.5 经常督促检查各部门的日常技术性工作，如发现工作不规范或存在失误的问题，及时向公司总经理报告，并在总经理授权下直接指导和参与处理问题，及时纠偏，促使各部门的工作正常化、规范化。
6.6 不断学习先进技术、现代化科学管理知识，推行和促进业务规范化和科学管理。
6.7 负责对造价咨询成果报告进行审核，对成果质量负直接责任。编审造价咨询实施方案；
第七条 责任与权限
7.1 对推行公司内部的工作标准化、规范化及全面质量管理负有责任。
7.2 负责各项目信息反馈资料的处理，及时向总经理汇报。
7.3 审批各项目造价咨询成果文件并对各项目业务工作负有指导、督促、检查的责任。
7.4 对项目上的重大技术方案、质量事故处理方案有决定权。
7.5 对技术人员的调动支配建议权。
7.6 及时向公司总经理反馈信息、汇报工作、接受公司总经理的检查和考核。
7.7
第四章 综合管理办公室工作职责
第八条 综合办公室的职能
根据公司总经理的工作职责，协助总经理处理公司日常事务，以及收集整理公司各部门的信息反馈，当好总经理的参谋和助手。
第九条 工作职责
9.1 代表公司与地方各有关业务部门联系工作和接待工作。
9.2 协助总经理召开公司办公会议，组织好纪要并监督协调各部门的日常工作。
9.3 作好文秘打字复印工作，管好档案资料，搞好公司的后勤、生活福利和服务工作。
9.4 做好汽车管理，办公机具的保养，以及各种设备工器具的注册登记管理工作。
9.5 负责办公文具的采购、保管发放工作。
9.6 负责公司的保密、保卫工作。
9.7 负责公司的人力资源管理，负责人员招聘、试用、调配、考核、辞退、档案、证件等管理工作；
9.8 负责公司日常考勤、办公管理等工作；
9.9 及时向公司经理汇报工作，接受公司总经理的检查与考核。
9.10 组织公司有关法律事务的处理工作，指导、监督检查公司保密工作的执行情况。
9.11 负责检查、督促公司各部门工作开展、执行情况，并根据检查情况作出相应的处理决定报总经理批准后负责执行。
9.12 负责公司的有关会议筹备安排，会议后勤、会议纪要等工作组织实施、监督。负责对外联络工作，安排对外接待工作。
9.13 负责员工的日常培训管理，执业资格考试培训及登记注册管理。
9.14 完成其他总经理交办的其他工作。
第五章 造价审计部工作职责
第十条 造价审计部主任的责任与权限
10.1 依照公司部门职能设置，全盘负责造价审计部的日常工作安排；
10.2 负责部门年度或阶段性工作计划的编制、送审、组织实施和执行结果反馈；
10.3 负责造价咨询项目（以下简称项目）的生产调度；编制造价咨询实施方案；完成与项目进度、质量有关的约束性指标的编制和下达工作；开展与造价咨询有关的专业工作。
10.4 强化项目的过程控制和过程监管，努力将各尽其责、各司其职、分级负责、层层把关的造价咨询质量三级复核制度落到实处；
10.5 定期召集部内专题业务会，及时分析、诊治概预算、标底、结算编制、审核过程中存在的技术、进度、质量问题，助推队伍整体业务水平不断提升；
10.6 负责重要计价依据、技术标准，审价条件的合法、合规、适用性审查；主持前期资料的收集、核对、确认和各类造价成果文件的汇总、调整、会签、送审、备案和建档工作；
10.7 负责本部门业务提成的计算和分配，按期完成本部门已完项目数目、工作量及各人所得的整理、统计和上报；
10.8 负责本部门员工的继续教育和业务技能培训；做好员工思想素质、劳动考勤、业务水平、工作业绩等的综合考评工作；
10.9 负责造价信息（政策、市场）的收集、分析、积累和部内共用物品、专用资料、各类工具书的合理使用和规范管理；
10.10 负责公司内部业务的部际协调；负责与业主方的信息交换、意见沟通和外埠业务指导、技术对接等对外业务联系；
10.11 完成公司领导交办的其他临时性工作任务。
10.12 审核造价咨询成果文件，咨询原则及重要技术问题；
10.13 协调处理咨询业务各层次专业人员之间的工作关系；
10.14 负责处理审核人、校核人、编制人员之间的技术分歧意见，对审定的咨询成果质量负责。
第十一条 项目负责人职责
11.1 负责咨询业务中各子项、各专业间的技术协调、组织管理、质量管理工作；编写造价咨询具体实施方案；
11.2 根据咨询实施方案，有权对各专业交底工作进行调整或修改，并负责统一咨询业务的技术条件，统一技术经济分析原则；
11.3 动态掌握咨询业务实施状况，负责审查及确定各专业界面，协调各子项、各专业进度及技术关系，研究解决存在的问题；
11.4 综合编写咨询成果文件的总说明、总目录，审核相关成果文件最终稿，并按规定签发最终成果文件和相关成果文件。
11.5 开展与造价咨询有关的专业工作。
第十二条 专业造价工程师职责
12.1 负责本专业的咨询业务实施和质量管理工作，指导和协调造价员的工作；
12.2 在项目负责人的领导下，组织本专业造价员拟定咨询实施方案，核查资料使用、咨询原则、计价依据、计算公式、软件使用等是否正确；
12.3 动态掌握本专业咨询业务实施状况，协调并研究解决存在的问题；
12.4 组织编制本专业的咨询成果文件，编写本专业的咨询说明和目录，检查咨询成果是否符合规定，负责审核和签发本专业的成果文件。
12.5 开展与造价咨询有关的专业工作。
第十三条 造价员职责
13.1依据咨询业务要求，执行作业计划，遵守有关业务的标准与原则，对所承担的咨询业务质量和进度负责；
13.2根据咨询实施方案要求，展开本职咨询工作，选用正确的咨询数据、计算方法、计算公式、计算程序，做到内容完整、计算准确、结果真实可靠；
13.3对实施的各项工作进行认真自校，做好咨询质量的自主控制。咨询成果经校审后，负责按校审意见修改；
13.4完成的咨询成果符合规定要求，内容表述清晰规范。
第十四条 校核人员职责
14.1熟悉咨询业务的基础资料和咨询原则，对咨询成果进行全面校核，对所校核的咨询内容的质量负责；
14.2校核咨询使用的各种资料和咨询依据是否正确合理，引用的技术经济参数及计价方式是否正确；
14.3校核咨询业务中的数据引用、计算公式、计算数量、软件使用是否符合规定的咨询原则和有关规定，计算数字是否正确无误，咨询成果文件的内容与深度是否符合规定，能否满足使用要求，各分项内容是否一致，是否完整，有无漏项；
14.4校核人员在校审记录单上列述校核出的问题，交咨询成果原编制人员修改，修改后进行复核，复核后方能签署并提交审核。
第十五条 审核人员职责
15.1审核人员参与咨询业务准备阶段的工作，协调制订咨询实施方案，审核咨询条件和成果文件，对所审核的咨询内容的质量负责；
15.2审核咨询原则、依据、方法是否符合咨询合同的要求与有关规定，基础数据、重要计算公式和计算方法以及软件使用是否正确，检验关键性的计算结果；
15.3重点审核咨询成果的内容是否齐全、有无漏项，采用的技术经济参数与标准是否恰当，计算与编制的原则、方法是否正确合理，各专业的技术经济标准是否一致，咨询成果说明是否规范，论述是否通顺，内容是否完整正确，检查关键数据及相互关系；
15.4审核人员在校审记录单上列述审核出的问题，交咨询成果原编制人员进行修改，修改后进行复核，复核后方可签署。
第十六条 造价部归口管理各项目现场的全过程跟踪审计工作，负责具体实施过程的监督检查、日常改进和文件资料交付后的存档。
第十七条 造价咨询成果质量认证和处罚
14.1 根据造价咨询输出文件和顾客《委托评价表》进行评价。
14.2 具体奖惩措施详见《关于造价审计管理的暂行规定》（渝宏贵发[2016]第001号）。
第六章 监理部工作职责
第十五条 监理部的职能
在公司主管领导下，围绕项目监理工作任务——工期、投资、质量、安全四大目标的监控，合同管理、信息管理、组织协调等，负责指导和协助现场驻地项目部各项监理工作，组织编制各项监理业务方面的工作标准文件、控制程序、监理月报格式等，并参与或协助解决重大工程技术问题、质量事故处理问题等，为完成现场驻地项目部的各项监理任务起到监督、指导、检查、帮助的作用。
第十六条 监理部主任工作职责
16.1 参与监理任务的投标，提供投标资料，协助签订监理委托合同。
16.2 参与项目监理的前期工作，指导和协助现场驻地项目部作好开工前各项准备工作，参与审查施工单位的施工组织设计和重大技术方案。
16.3 负责组织制定公司的各项专业监理工作的标准文件、控制程序、监理工作月报格式内容，以及指导协助现场驻地项目部制定项目总监理工程师、专业监理工程师、监理员的工作职责。
16.4 指导、监督、检查各现场驻地项目部的日常工作，检查其是否按有关规定和标准程序进行各项检查工作，各项监理表式填写是否正确。监理资料（如材料检验认可书）是否与工程形象进度一致。
16.5 学习掌握先进技术、先进经验，为现场驻地项目部提供先进技术资料、提供监理依据，并指导监督推广和执行。
16.6 根据需要参与监理项目工程竣工预验及竣工验收。
16.7 审查各现场驻地项目部的工作月报。
16.8 及时向公司总经理汇报工作，当好技术、业务参谋，提供参考资料和工作成果统计资料。
16.9 接受公司主管领导检查和考核。
第七章 市场部工作职责
第十七条 市场部工作范围
在公司主管经理的领导下，负责公司营业范围内的信息收集、业务开拓、公关潜在客户，努力完成公司年度经营目标；组织实施公司各项目招标、投标文件编制，并完成招标组织实施及投标工作。
第十八条 市场部经理的工作职责
18.1 组织对外宣传，扩大本公司的市场影响，提高本公司在社会上的知名度。
18.2 积极收集信息，及时分析处理信息，联络洽谈业务，加强横向联系，扩大业务范围和积极开拓市场。
18.3 组织公司经营范围内的招标、投标、议标、报价、签订合同。
18.4 积极组织公关潜在客户，努力完成公司年度经营目标。
18.5 负责代理招标项目及投标项目的任务分派，主持工作结构分解或《项目计划进度安排表》的编制，及时完成《代理招标项目计划进度及实际完成结果对比表》的填报；完成公司下达的投标计划。
18.6 负责组织项目招标公告、资格预审公告、资格预审文件、招标文件适用文本的遴选、初审和澄清（答疑）文件的草拟；投标文件的编制并要符合招标文件的要求。
18.7 招投标项目执行期间，对关键节点的工作认真开展检查和督导，敦促项目负责人按程序精心操作，确保项目优质、高效、按计划圆满完成；
18.8 负责项目资格预审、现场踏勘、招标答疑、标前预备会、招标开标等活动或会议的组织、引导、协调、服务工作；
18.9 协助项目负责人做好项目前期备案资料索取、查验和后期资料整理、上传、归卷和存档工作；对部内共用物品、各类业务书籍的使用实行规范化管理；
18.10 协助财务部落实各类项目招标代理费和其他费用的收取工作；
18.11 负责本部门员工年度思想素质、劳动考勤、业务水平、工作业绩的综合考评，效益工资计算分配和业务培训工作；
18.12 负责公司内部业务的部际协调；负责与业主方的信息交换、意见沟通和外埠业务指导、技术对接等对外业务联系；
18.13 完成公司领导交办的其他临时性工作任务。
第八章 现场驻地项目部工作职责
第十九条 现场驻地项目部的职能
现场驻地项目部是以总监理工程师（审计负责人）为首的项目监理（跟踪审计）机构，代表公司进行项目监理（跟踪审计）。通过组织协调完成工期、投资、质量、安全四大目标的监控和合同管理、信息管理的任务，实现合同规定的各项目标。
第二十条 现场项目部职责
20.1 签订项目监理（造价咨询）委托合同后，由项目总监（造价负责人）负责，根据公司制定的标准框架和工程实际规模、结构特征、功能要求等编写该项目的的监理规划及监理实施细则（跟踪审计实施方案），并加以实施。
20.2 检查落实开工前的各项准备工作，协助业主和施工单位作好前期工作。
20.3 审查施工单位的施工组织设计、特殊工程的施工措施（方案）和专项安全施工措施，组织或参与图纸会审工作。
20.4 审查和批准施工单位的现场开工报告。
20.5 按公司制定的“施工阶段监理控制程序”（跟踪审计控制程序）标准文件开展项目的各项监理（跟踪审计）工作。
20.6 按公司制定的月报统一格式编写监理（审计）月报。
20.7 根据公司制定的总监理工程师、专业监理工程师、监理员的岗位责任（项目负责人、造价工程师、造价员），做好本职工作，遵守监理（造价审计）工作守则。
20.8 建立好现场考勤制度、文件收发制度、监理（审计）资料和图纸及其它技术资料的管理制度等。
20.9 认真组织分部工程验收、单位工程竣工预验收，并核查同期工程资料。
20.10 认真填写监理（跟踪审计）工作日记，编写监理（跟踪审计）月报；向业主申报支付监理（审计）酬金。
20.11 经常组织现场监理（审计）人员学习先进技术，掌握现代化管理手段，推行科学管理。
20.12 及时向公司总经办汇报工作，监理（审计）工作的信息反馈，接受公司总经理及主管业务领导的检查和考核。
20.13 在完成工程竣工预验收基础上，编写《质量评估报告》，签署《竣工验收报验单》报业主组织正式验收。[提交竣工审计报告初稿，经委托人及参建各方确认并签署定案意见]
20.14 项目监理任务完成后（工程验收交工后），写好项目监理工作总结，办理《监理业务手册》。[出具竣工审计报告书并请委托人签署评价意见]。
20.15 审计工作严格按《公司审计作业手册》进行。监理工作按《公司监理作业手册》严格执行。
第九章 会计职责
会计工作应作到帐目健全，反映及时，参与管理，严格监督，杜绝浪费，提高效益。
9.1 正确执行公司财务会计制度，严格内部控制，按照规定计提各项费用和基金。
9.2 按月编制工资册，负责发放福利及办公用品等。
9.3 及时准确交纳税金。
9.4 负责登记固定资产和低值易耗品，做到帐、卡、物相符。
9.5 编制财务收支计划，撰写财务说明书。
9.6 制作会计凭证，登记明细帐、总帐、编制会计报表。
9.7 加强财务管理，搞好内部审核工作。
9.8 做好财会资料的归档、管理工作。
9.9 完成领导分配的其他工作。
9.10 负责公司款项的催收工作。
第十章 出纳职责
10.1 认真执行现金管理规定和结算纪律，确保货币资金的安全和完整。
10.2 办理现金收支和银行结算业务。
10.3 及时、准确登记现金日记帐和银行存款日记帐做到帐证款三相符。
10.4 保管库存现金、有价证卷、空白支票、收据和有关会计印鉴。
10.5 及时发放工资、奖金、津贴等。
10.6 完成领导分配的其他工作。
10.7 负责公司款项的催收工作。
第二篇 财务管理制度
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下方是目录：
好了，今天就分享到这里！
八、如何创新内部管理机制？
1、可以同下属们一起制定规章制度，在此过程中一定要充分发扬民主，对规章的条款进行充分的讨论，但一旦制定下来，就要坚决执行，执行过程中要按章而行，不能偏私。
2、在日常工作中，要多站在员工的角度想问题，帮助他们解决后顾之忧，形成一股向心力。
3、要让他们感到跟着你是有希望的。
4、楼主可多学习管理知识，我看过曾仕强教授的书，挺好的，另外，汪中求的《细节决定成败》也不错，建议您看一看。
九、企业的内部管理情况分为？
企业内部管理分析，是指一种企业管理的一种分析手段、方法，企业内部管理按照职能可以分为计划、组织、人事、激励和控制五个领域，通过合理的分析，可以让企业更好的发展。
公司内部管理包括公司管理制度，岗位责任制度，安全管理制度，财务管理制度，人力资源管理制度等。
十、内部管理事项指什么？
1、财产物资的安全。企业的经营过程中应该保持财产物资的安全，它涉及到企业所有者、企业经营者、以及企业职工的切身利益。完善的内部控制制度能够堵塞漏洞，防止或减少贪污盗窃行为的发生。
2、会计信息和其他信息。会计信息是否真实可靠不论是对于组织内部，还是对于组织外部的有关方面都是至关重要的。就组织外部而言，国家对于组织的管理、国家进行宏观调控、组织间进行联营、投资，社会集团和个人购买股票或债券等都要建立在正确的会计信息的基础上。就组织内部而言，组织进行业绩评价、预算、决策时更离不开正确的会计信息。通过建立内部控制制度，有助于将可能发生的会计信息的差错、失误减少到最低的程度。
3、实现组织的方针和目标。
企业在其经营活动中必然会制定各种经营防止和经营目标，作为处理日常经营活动的准绳。健全的内部的控制制度，可以增强企业的'管理功能，会计信息可以在企业的会计系统中畅通无阻地传递，并及时提供反馈信息，对于偏离企业经营防止和经营目标的经济行为，可以立即予以发现并即使反馈到各级管理机构，采取纠正行动使企业的经营活动按照即定的方针进行，实现企业的经营目标。
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