一、出纳现金支出明细账EXCEL做？
出纳现金支出明细账是一种记录企业或个人现金支出的一种账务管理形式。以下是一个简单的出纳现金支出明细账EXCEL模板的制作方法：
1.打开Excel，并选择一个新的工作簿
2.在第一行填写表格的标题：现金支出明细账，然后在下一行中填写日期、凭证号、摘要、金额、余额等内容
3.在Excel中设置自动编号，将凭证号自动编号。步骤如下：选中第B2单元格，右键→格式单元格→常规→类别选择自定义，格式输入0000。再选中第B3单元格，点击小方框并向下拖动。
4.在第B列中填写日期，在第C列中填写摘要，在第D列中填写金额
5.在第E列中计算余额，输入公式：=E2+D3-E3（其中E2表示上一行的余额）
6.对于优化Excel表格，可以对金额进行数字格式设置，对于余额列设置保留两位小数
7.根据需要对表格进行排版和美化，增加表格背景色、字体颜色、边框等。
8.最后保存文件，以便日后使用。
以上是一个简单的出纳现金支出明细账EXCEL模板的制作方法，具体表格格式和样式可以根据实际需要进行调整和修改。
二、出纳汇总表格式是什么样的？
出纳报报告单也可以叫出纳日报表，指出纳将当天所有资金的收付情况作一汇总的报告表。
出纳结报单的格式为：
出纳日报表
年 月 日 第 号
项目 上日结存 本日共收 本日共付 本日结存
现金
银行存款XX银行
银行存款XX银行
附件：附原始凭证 张 证明单 张
表格底部内容为：主管： 会计： 复核： 出纳：
本报告表应一式3份，出纳、会计、财务负责人各一份。
三、求一张出纳交接表格式？
出纳交接表没有具体格式，只要把交接事项写清就行。一般都是有上任出纳做好，你要仔细核对，核对无误后交接双方签名，然后有监交人签名。需要注意的是：交接余额应以月末余额为准，如中途交接，最好是把交接前的所有凭证汇总后，记总账，然后再核对现金、银行日记账余额，核对后在交接。
四、出纳收支明细表怎么做？
一、应收工作程序1、每日营业收入传票的编制2、编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。
二、收入凭证的编制方法是：借：应收账款——客账应收账款——街账——明细应收账款——团队银行存款贷：主营业务收入应付账款—电话费三、街账、客账分配表统计街账、客账包含外单位宴会挂账、员工私人账、优惠卡及应回而未回账单等内容，收入核数员每天要填写街账、客账统计表，进行分配。及时准备将费用记录到每一账户中。作到日清月结，为月末填写街账、客账汇总表做准备。
四、超60天应收款挂账催款根据月结应收款对账单记录及账项，分析报告内容。对凡是超60天以上应收款挂账客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的账项具体内容，并将情况向财务经理汇报。由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人；对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收账款排除障碍。
五、出纳的现金汇总表怎么做？
出纳的现金汇总表是一种用来追踪和记录公司或组织现金流动的工具。以下是一个基本的出纳的现金汇总表的制作方法：
1. 创建表格：使用电子表格软件（如Excel）或者纸张来创建一个表格，包括表头和列标。
2. 表头：在表格的第一行创建表头，包括日期、流入、流出、余额等列的标题。
3. 列标：在下面的行中，创建日期、摘要、款项类别、流入金额、流出金额、余额等列的标签。
4. 记录现金流动：每当有现金流动发生时，根据日期和款项的类型填写相应的列。例如，如果有现金收入，将日期、收入的来源或摘要、收入金额填写在相应的列中。如果有现金支出，则填写支出的日期、支出事项或摘要和支出金额。
5. 计算余额：根据每次现金流动的金额计算余额。在余额列中，基于前一次余额加上流入金额减去流出金额的公式，计算当前的余额。
6. 汇总数据：在表格的底部的汇总行中，可以计算总的流入金额、总的流出金额和最后的余额。
7. 定期检查和核对：定期检查现金和现金账目之间的一致性，确保数据的准确性。同时，根据需要进行调整和更新现金汇总表。
请记住，在制作现金汇总表时，始终遵循准确性和一致性的原则。确保及时记录所有现金流动，并定期核对现金余额以及账目的准确性。
六、出纳怎么整理原始凭证？
原始凭证分为自制原始凭证和外来原始凭证两种。在处理原始凭证时，需要把握好以下14个要点：
1、原始凭证必须具备的内容
原始凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证的单位名称和填制人姓名；经办人员的签名或盖章；接受凭证单位的名称；经济业务的内容；数量、单价和金额。
2、外来原始凭证（如发票、收据等）
必须盖有填制单位的财务专用章或发票专用章，同时具有套印的税务部门或有权监制部门的专用章以及填制人员的签名或盖章；
从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或者盖章，同时应写明住址，必要的注明身份证号码。
3、自制原始凭证（如入库单、领料单等）
必须有经办单位负责人（或其指定的人员）和经办人签名或者盖章。
4、凡需填写大写和小写金额的原始凭证
大写与小写金额必须相符。购买实物的原始凭证，必须有实物验收证明；支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款证明。
5、一式几联的原始凭证
应当注明各联的用途，只能以一联作为报销凭证，必须用双面复写纸（发票和收据本身具备复写纸功能的除外）套写，并连续编号。作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存，不得撕毁。
6、发生销货退回的，除填制退货发票外，还必须有退货验收证明
退款时，必须取得对方的收款收据或者汇款银行的凭证以及当地主管税务机关开具的“进货退出或索取折让证明单”，不得以退货发票代替收据。
7、职工因公借款的借据，必须附在记账凭证之后
收回借款时，应当另开收据或者退还借据副本，不得退还原借款收据。
8、经上级有关部门批准的经济业务，应当将批准文件作为原始凭证附件
如果批准文件需要单独归档的，应当在凭证上注明批准机关名称、日期和文件字号。
9、原始凭证发现错误或无法辨认的，不得涂改、挖补
未入账的原始凭证，应退回填制单位或填制人员补填或更正，更正处应当加盖开出单位的公章；发现有违反财经纪律和财会制度的，应拒绝受理，对弄虚作假、营私舞弊、伪造涂改等违法乱纪的，应扣留凭证，报告领导处理。
已经入账的原始凭证，不能抽出，应另外以正确原始凭证进行更正。
10、原始凭证不得外借
其他单位如因特殊原因需要使用原始凭证时，经本单位领导批准，可以复制，复制时，须有财务人员在场。
向外单位提供的原始凭证复制件，应在专设的登记簿上登记，并由提供人员和收取人共同签名或盖章。
11、外来原始凭证如有遗失
应取得原填制单位盖章证明，并注明原始凭证编号金额和内容等，经单位领导人批准后，才能作原始凭证。如确实无法取得证明的如火车、汽车、轮船、飞机票等，由当事人写出详细情况，由单位领导人批准后，代作原始凭证。
12、一般情况下，记账凭证必须附有原始凭证并注明张数
原始凭证的张数按自然张数计算（原始凭证汇总表应计算在内，原始凭证粘贴纸不应计算）。
如果一张原始凭证涉及几张记账凭证，可以把原始凭证附在一张主要的记账凭证后面，并在其他记账凭证上注明附有该原始凭证的记账凭证的编号或者附原始凭证复印件。
一张原始凭证所列支出需要几个单位共同负担的，应当将其他单位负担的部分，开给对方原始凭证分割单，进行结算。
原始凭证分割单必须具备原始凭证的基本内容：凭证名称、填制凭证日期、填制凭证单位名称或者填制人姓名、经办人的签名或者盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价、金额和费用分摊情况等。
更正错误或结账、调账的记账凭证，可以不附原始凭证，但应对调整事项说清楚。
13、附在办理收付款项的记账凭证后的原始凭证
在办理完收付款项后，必须加盖“收讫”、“付讫”戳记。
14、附在记账凭证之后的原始凭证
应折叠、粘贴整齐，对小于记账凭证的原始凭证（如：火车、汽车、飞机、轮船票等），要粘贴在与记账凭证一样大小的原始凭证粘贴单上。
对于数量较多的原始凭证，如收、发料单等，可以单独装订保管，在封面上注明记账凭证日期、编号、种类，同时在记账凭证上注明“附件另订”字样、原始凭证名称和编号。
各种经济合同、存出保证金收据及涉外文件等重要原始凭证，应另行编制目录，单独登记保管，并在有关记账凭证和原始凭证上相互注明日期和编号。
当然，若企业在发生预付大型设备款或在建工程款时，管理方面需要提供预付每户款的金额，设三级、多级明细或使用财务软件的相关功能满足需要。
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